川恒股份: 川恒转债转股价格调整公告
发布日期：2024-03-24 04:23 点击次数：130
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-014
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限
公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿
元。
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码
“127043”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）关
于转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派
送 增
股
发
票
新
股
）
派
送 上
现
述 其
金
三
中 当
股
项
：
公
利
同
为
司
：
时
调
出
；
进
整
现
行
前
上 当
：
转
述
公
＝
股
司
（
价
份
可
）
，
和
能
（ 二、转股价格历次调整情况
为
或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露
发
）。 1、“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
派
条件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整
生
送 2、公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
办法及暂停转股时期（如需）
股 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券1.60
股
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
份
万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股
票
调整后的转股价格执行。
回
价格进行调整。
股
购 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，
利
、
根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情
或 股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，
合
况，
转
并
可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露
增
、
媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
股
分 4、公司因实施 2021 年度权益分派，
“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调
本 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
立
整为
率
或 。
，
任 5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完
为
何
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳
增
其
发
他
新
情
股
形
情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28
元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信
息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
三、转股价格本次调整情况
公司向特定对象发行股票事项已完成发行，发行价格为 16.40 元/股，发行数
量为 4,025.00 万股。
根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：
调
整
（
后
×
元
转
）
股 其
股
（
中
注
价
）
：
：计算增发新股率时，公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
（ 综
调
加的股本。
）
整
上 特此公告。
（
前
： 贵州川恒化工股份有限公司
）
转
川 董事会
股
恒 2024 年 1 月 10 日
价
转
元
债
股
的
；
转
增
股
发
价
新
将
股
调
股
整
价
为
